错过7月的沧州大化不要悲伤!8月牛股看这些就够了!

投资眼早知道2018-09-17 14:35:50

投资眼夜报改名了,改成“投资眼早知道”,以后就就用“早报哥”自称了。叫什么没所谓,大家只要知道我还是那个和大家侃大山、乐呵呵聊股票的“夜报哥”就行啦。7月没抓住沧州大化也没所谓,8月还是机会满满,下面早知哥开侃!


早报哥的习惯,开头说逻辑。大A股游资时代一去不返,现在是价值投资,业绩为王,没业绩,就没得玩。


这是绩优300最好的时代,也是要命3000最坏的时代。


8月不悲观,蓝筹股、动力电池回调的话可以慢慢配置,回避前期涨幅大的周期股。


周二,前期强势周期股集体回调,保险、银行走强,沪指突破3016点以来的上升通道上轨压制,逼近3300点!


周期回调,一是涨幅大,二是监管来问了。游资虽然学乖了,不去连续打板,但是像方大炭素、宝泰隆涨幅大的,监管是看在眼里的,陆续发去问询函,停牌了。回调正常,监管问问也很正常,等放出来,业绩反转支撑的强势股一般不会吃大面,但是早报哥的看法是,不追高前期涨幅大的票。


周期狂欢,不光散户不敢追,前期吃饱了漂亮50的机构们也不敢追!尤其能从头吃到尾的非常少。煤炭、钢铁、化工、有色轮番涨,机构们都看傻了,手里没多少货!周期到底还有没有还在左侧、没启动的票?有机构挖到一些,尤其力推煤机和集装箱,早报哥昨天也提醒了大家。逻辑很简单,去产能+稳增长,煤价大涨,挖煤得用煤机吧,天地科技和郑煤机是行业龙头;集运行业复苏,现在空箱库存加起来只有约50万标箱,处于2015年以来的底部区域,中集集团和中远海发是龙头。


先说说周二大涨的大金融,新华保险涨停了!有机构认为,金融去杠杠在二季度末已经结束,因此监管不会再加码。一众机构群推大金融,尤其是估值低、中报业绩有望超预期的银行板块,招商银行备受推崇,还有平安银行、交通银行、光大银行、宁波银行、北京银行;保险:中国平安、新华保险、中国太保;券商:东方证券、长江证券、国元证券、中信证券、华泰证券。


对了,机构开始推8月金股了——机构的风向一定要重视!早报哥逐家盘点了下,这里找重点给大家捋捋。


早报哥常说的强势板块、10年成长股之魂——新能源车产业链,机构金股扎堆!入围8月金股组合的有:动力电池龙头国轩高科、电解液龙头天赐材料、上游锂材料雅化集团、锂电设备龙头先导智能、特斯拉产业链的中科三环和三花智控等。


电子一直是机构关注的焦点,现在手机的地位,比空调、电视都要高,人手一个,换得还勤。配了三星OLED屏的iphone 8预计9月发布,又是一轮换机潮!安洁科技入围机构8月金股组合,公司给iphone 8供货3D touch功能件,还可能提供无线充电组件,业绩弹性巨大;全面屏、OLED龙头深天马A,也是深受机构青睐,无意外入选。


8月金股,周期股当然少不了。目前煤炭标的推的不多,神火股份算一个。推得比较多的是钢铁,马钢股份、河钢股份、南钢股份、*ST华菱等入围。有色也是关注焦点,铝业巨头中国铝业、稀土龙头盛和资源入选。化工方面,万华化学(MDI龙头)、新疆天业(烧碱、PVC)在列。另外,低估值建筑巨头——中国建筑也有多家机构力推,建材方面入围的是玻璃龙头旗滨集团。这其中不少夜报哥都跟大家说过,手里有货的给点个赞。


苏宁云商也入围了!半年报赚了将近3亿,比预期好点。近期,亚马逊、阿里巴巴、京东成了股价刷子,一天一个新高。夜报哥也正纳闷呢,苏宁云商咋就没动静呢?这两天股价算是有所反映,大家可以继续关注。


游戏、影视现在位置都不高,游族网络、唐德影视等入选机构8月金股组合。


军工也有入围的,中航黑豹、中直股份。提起军工股心情复杂,这些公司干的事高大上屌炸天,问题就是没业绩,市盈率太高,股价基本是事件驱动……中航黑豹是沈飞集团注入,重组即将完成,时间节点上,资金可能炒一炒,如无意外重组方案获证监会通过,公司将成为两市唯一战斗机标的,三代主力战机歼16、歼11B刚在阅兵飞过,稳定供货,舰载机歼15铺产顺利,四代隐身战机FC31频繁亮相。中直股份是直升机龙头,中航工业唯一直升机上市平台。


最后说下周二晚间公告,石墨电极涨价总龙头方大炭素,8月2日复牌,关注下资金表现。另外,受益钒价持续飙升、股价近日大涨的西宁特钢,停牌核查了。




【今日题材】锂、无人分拣、陶瓷电容、物联网、硅晶圆、环氧乙烷


一、锂:雅化集团(002497)、天齐锂业(002466)等。


据百川资讯,过去一周,国产品位1.5%的锂辉石矿从750元/吨飙升至1150元/吨,涨幅53.3%;一级锂辉石报价从900元/吨大涨至1400元/吨,涨幅达55.56%;品位5.5%锂辉石矿从2900元/吨涨至3600元/吨,涨幅24.1%。进口锂辉石矿(品位6%)价格普遍上涨700元/吨,涨幅在11.2%-17.6%之间。


点评:特斯拉Model 3的准时交车,有望开启全球新能源车未来发展的黄金十年;中国新版双积分政策临近,新能源汽车有望成为全球经济增长新的驱动因素。2017-2018年全球锂资源供给同比增速为20%和21.6%,而今年全球动力锂电池产能增速为127%。锂在未来5-10年内需求量将会迅猛增加。A股中,雅化集团(002497)国锂旗下李家沟锂辉石矿可采储量为4036万吨,是亚洲最大的锂矿之一。天齐锂业(002466)子公司泰利森(持股51%)是全球最大锂辉石供应商,2019年将扩产一倍至134万吨/年。


二、无人分拣:永利股份(300230)、诺力股份(603611)、音飞储存(603066)等。


京东物流昆山无人分拣中心8月1日亮相,这是全球首个正式落成并运营成功的全程无人分拣中心,可实现从供包到装车的全流程无人操作。对比传统供包能力,自动供包台的效率最高可达到4倍多。京东自主研发了智能化设备管控系统,其中包含自动分拣机调控、无人AGV搬运调度、RFID的信息处理等。


点评:发改委此前印发《“互联网+”高效物流实施意见》,提出要构建物流信息互联共享体系,提升仓储配送智能水平。A股公司中,永利股份(300230)收购了从事智能化分拣系统的欣巴科技;诺力股份(603611)收购了从事智能化物流系统集成的无锡中鼎;音飞储存(603066)日前与唯品会签订了自动化服务合同。


三、陶瓷电容:风华高科(000636)、三环集团(300408)等。


全球陶瓷电容(MLCC)龙头国巨(2327.TW)二季度业绩显示,单季营收、营业净利均创出历史新高,毛利率创出历史单季次高。业绩高增长主要来自产品需求稳定增长,半导体客户拉货动能强劲等。公司预计,第三季业绩环比仍将保持增长,第四季展望同样乐观。受益业绩高增长,公司股价今年接近翻倍。


点评:业内认为,汽车电子、手机快充等领域发展带动MLCC等被动元件需求爆发式增长。从供需情况看,下半年旺季到来,行业景气度将继续提升,可继续关注风华高科(000636)、三环集团(300408)等国内MLCC行业龙头。


四、物联网:中兴通讯(000063)、宜通世纪(300310)等。


8月1日,阿里云与无锡市高新区签订战略合作协议及无锡·鸿山物联网基础平台项目签约仪式。阿里云将与无锡市共同打造世界级物联网示范项目与物联网特色小镇。阿里云希望能够依托该平台,将城市数据充分资产化,同时希望鸿山能够成为雄安新区等其他全国新区的落地模版。

       

点评:自去年5月NB-IoT标准冻结以来,国内三大运营商加速物联网建设,目前部分城市已经进入商用阶段,产业落地加速推进。机构预期今年下半年到明年年初,国内在整个NB-IoT网络环境成熟背景下,物联网应用有望迎来爆发。上市公司方面,设备厂商中兴通讯(000063)、物联网平台企业宜通世纪(300310)等有望在物联网发展中受益。


五、硅晶圆:太极实业(600667)、长电科技(600584)等。


国际半导体产业协会(SEMI)最新公布的硅晶圆产业分析报告显示,今年第2季全球半导体硅晶圆出货面积达2978百万平方英寸,连续5个季度出货量创下历史新高纪录。今年以来半导体硅晶圆供货持续吃紧,出现久违8年的涨价情况。12寸硅晶圆上半年累计涨幅已达两成,下半年进入传统旺季,价格可望续涨2-3成。更有消息称,全球硅晶圆第二大供应商日本胜高12寸硅晶圆最新签约价120美元,相较于2016年底约75美元大涨60%。


点评:目前全球硅晶圆厂还没有扩建硅晶棒铸造炉新厂计划,后续缺货问题将更为严重。业内预期硅晶圆缺货情况将会延续到明年,甚至到2019年,明年全年12寸硅晶圆价格可望较今年再涨3-4成。而此前日本胜高已决定5月起砍掉大陆企业武汉新芯的硅晶圆订单,优先供货给台积电、英特尔、美光等大厂,加大大陆半导体硅晶圆供给不足困境。太极实业(600667)与SK海力士合资设立海太公司进入半导体行业,拥有完整的封测生产线与SK海力士12英寸晶圆生产线紧密配套。长电科技(600584)已掌握集成电路封装的高端技术,在国内同行业中处于领先地位,已成功进入国际著名半导体全球采购链。


六、环氧乙烷:科隆股份(300405)、永安药业(002365)等。


据聪慧化工网,7月31日因市场持续供应不足,国内环氧乙烷价格再次上涨,上调200元/吨。当前乙二醇走势强劲,对环氧乙烷支撑力度较强。7月初环氧乙烷报价8200元/吨,目前报价9000元/吨,上涨约10%。


点评:业内认为,由于前期市场供应不足,当前走货普遍良好,虽然斯尔邦新装置的投产或将缓解市场供应情况,但目前还未大幅放量,供应短期内仍然紧缺。预计短期内环氧乙烷市场将维持上涨势头。上市公司中,科隆股份(300405)是国内环氧乙烷深加工龙头,产品具较高议价能力。永安药业(002365)环氧乙烷是公司第二大产品,销售额占公司营收的18%。




【公告点睛】


1、中报:欧浦智网净利同比增长116%;先导智能净利同比增长88.19%;TCL集团净利同比增长70.68%;精达股份净利同比增长53.07%,拟10派0.5元;兆驰股份净利同比增长47.94%。


2、增持


思源电气:上海承芯企业管理合伙企业举牌,持股5%。


3、减持


四方精创:Systex  Solutions拟减持不超6%股份。


狮头股份:经建投集团拟减持不超2.83%股份。


永东股份:东方富海拟减持不超2%股份。


艾比森:大艾管理拟减持不超1.77%股份。


4、其他


继方大炭素、宝泰隆之后,西宁特钢涨幅较大停牌核查。


中兵红箭:因公司涉嫌信披违法违规,被证监会立案调查。


中航机电:拟发行可转债募资21亿,收购军工资产。


科大讯飞:公司主导编制的两项语音国家标准获得批准发布。




【要闻精选】


1、16部委联合发文防范化解煤电产能过剩风险,淘汰关停不符合要求的30万千瓦以下煤电机组。


2、中国股市上周新增投资者数量30.65万,前值29.83万。


3、财政部召开会议部署着力规范推进PPP工作。


4、确认!一汽、长安帅位对调消息属实。


5、8月1日龙虎榜:冀东水泥遭两机构抢筹9千万。


6、方大炭素:研究机构称“年化盈利已达70亿元”,结论缺乏依据。目前石墨电极价格是短期行为长期难维持,明日起复牌。


7、第三批中央环保督察反馈结束,7省市问责四千余人。


8、杭州:构建公租房和市场租赁房结合的“大租赁”平台。


9、8月1日涨价:萤石97干粉价格较上日涨16.83%,鸡蛋涨10.07%,石墨电极涨7.86%,钒铁涨5.06%,钼铁涨1.79%,金属镨钕涨4%,苯胺涨7.87%,DMC涨6.56%,丙烯晴涨3.18%,聚合MDI涨2.2%,TDI涨2%。(百川资讯)




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