很重要!沪指三连阳,上证50创新高!此时该如何选股?

证券直播室2018-09-21 17:23:42

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今日重磅


央行:持续推进金融国际标准化

央行、银监会、证监会、保监会、国家标准委等5部委联合发布了《金融业标准化体系建设发展规划(2016-2020年)》,围绕提出了金融业标准化工作的四项主要任务,一是建立新型金融业标准体系,全面覆盖金融产品与服务、金融基础设施、金融统计、金融监管与风险防控等领域;二是强化金融业标准实施,发挥政府、认证机构等各方面的作用;三是建立金融业标准监督评估体系,分类监督强制性标准和推荐性标准实施;四是持续推进金融国际标准化,在移动金融服务、非银行支付、数字货币等重点领域,加大对口专家排出力度,争取主导1-2项国际标准研制。

 

雄安新区规划有望9月底出炉

京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪在日前召开的中国城市百人论坛2017年会上透露,雄安新区的规划方案编制有望于9月底前出炉。在徐匡迪透露的雄安新区规划图中,加强交通网络、建地下管廊式基建等已经成为了“必选项”,不过,如何统筹协调白洋淀与城市发展的关系,仍是雄安新区建设中所面临的最大挑战之一。

 

反弹如何看待?标的股该怎么选?

分析人士指出,本轮反弹是政策回暖、情绪放缓带来的修复性质反弹,如参与反弹,主抓成长股的超跌反弹。六月市场一致预期资金面紧张,但在前期受证监会减持新规、IPO速度放缓及银监会允许部分银行推迟自查报告上交时间等影响,管理层呵护市场稳定意向明显。昨天央行MLF投放4980亿,缓解投资者对流动性的担忧。伴随着今日市场利率走低,超跌个股企稳反弹。

 

兜底式增持反映出个股价值正在显现。当前震荡市环境下,产业资本增值、员工持股以及大股东、高管增持计划增多能够反应公司价值,随着近期上市公司发布董事长兜底式增持计划增多,资金活跃性在提高,有助于带动相关题材股。

 

本轮反弹空间可能会比较有限,以成长股超跌反弹为主,重点关注有业绩支撑的成长股。更大的一波反弹行情时间窗口在三季度中后期。下半年随着PPI趋稳、金融去杠杆力度与影响逐渐明朗、利率预期稳定、风险偏好修复后,三季度末市场存在更大的反击机会,同时配置风格从价值转向价值成长,可关注内生增长与估值相匹配的价值成长股,密切关注景气上升且估值偏低的传媒、轻工、食品、机械等。

 

传媒:白马龙头将持续受益于个股分化

分析认为,传媒板块白马龙头将持续受益于个股分化,关注电视剧板块唐德、慈文、鹿港等,看好恺英网络基本面超预期,关注自下而上的百洋股份等内生高增长的个股。目前时点,建议继续持有白马龙头股,从投资角度,建议关注:1)唐德影视、慈文传媒、鹿港文化等充分受益于电视剧板块量价提升的个股,随着暑期档及一剧四星逻辑的强化、中报及三季报预期的临近,电视剧板块预计将迎来整体表现;2)游戏板块,关注恺英网络,看好恺英网络基本面的超预期表现;3)自下而上其他板块的优质个股,如百洋股份:内生高增长的教育标的。

 

轻工:建议配置细分高景气行业+优质龙头

重点看好定制家具板块,三大成长逻辑:1)市场渗透率提升;2)龙头企业具成本优势,市场占有率提升;3)品类延伸/大家居零售空间大。从超跌反弹角度,建议关注:好莱客(动态PE30左右,低于龙头近20%)尚品宅配(PS是龙头的一半)

 

食品:坚守主流行情,紧握优质板块

通过对食品饮料进行分类分析,关注几类品种:第一类是“提价板块”,主要是白酒和调味品,重点关注标的集中于此类;第二类是其他(剔除低估值蓝筹双汇、伊利)。对于第一类,可坚守主流行情,紧握优质板块,整体看好白酒趋势性机会,重点关注高端白酒(排序为五粮液、老窖、茅台),和次高端龙头(水井坊、山西汾酒),高端白酒确定性高,增速可观,估值匹配。食品饮料板块跌幅超过10%的标的占一半以上,跌幅超过20%的标的占比近30%。但我们看超跌反弹,重点关注的是有基本面支撑,存在错杀,短期二季度即有业绩环比改善/提速的标的。


机械:可布局超跌反弹个股

市场人士认为,在流动性放宽、市场出现反弹征兆的行情下,机械板块应重点关注高景气度、高成长的板块——工业自动化,具体细分领域包含3C自动化、锂电设备、智能物流和定制家具等。从一季报表现来看,工业自动化整体营收同比增长18%,净利润同比增长16.76%

 

3C自动化板块:今年新推出的iphone8OLED显示、无线充电等多项技术上有较大革新,工艺革新将引领配套生产设备革新,持续拉动设备市场规模扩张,景气度可以持续到2018年以后。关注智云股份,公司是国内COG/FOG邦定设备领先供应商,已切入苹果与OLED产业链;再者是昊志机电,公司是精密主轴设备龙头,将受益精雕机、切削机床需求量的回升,同时进口替代空间巨大。

 

锂电板块:关注先导智能,公司作为龙头厂商已经绑定CATL等大客户,未来伴随新能源汽车行业的发展,锂电池扩产的趋势较为确定,公司拥有较强的增长动力。目前公司估值40倍不到,高景气行业应享受一定估值溢价。

 

智能物流:重点关注诺力股份,目前公司价格已经接近公司定增收购无锡中鼎的定增价,预计公司2017年净利润2.33亿元,动态市盈率20.58。

 

沪指三连阳重返3150点上方

今日沪深两市股指集体小幅低开,但全天走出了不同的行情。沪指全天在平盘线附近维持震荡走势,尾盘在上证50标的股的带动下,出现一波拉升。深成指则相对较强,在高位维持震荡走势。截至收盘,沪指上涨0.32%,报收3150.33点;深成指上涨0.38%,报收10148.72点;创业板下跌0.28%,报收1794.75点。从盘面上看,国企改革、粤港澳、机场航运等板块涨幅居前;农机、次新股、新材料等板块表现不佳。

 

从今日盘面来看,保险股表现较强,较好带动了上证50指数成分股走强,也推动了指数的上行。今日深圳国资改革、机场航运、白酒等板块也有不错的表现。今日创业板指数则表现较弱,资金对于中小盘题材股的信心总体不足,今日新股与次新股、农机、新材料、医疗器械等板块均表现不佳。总的来看,今日沪深两市又出现一个分化格局。从技术面来看,今日沪指收出一根低开震荡收高的阳线,这根阳线的量能较昨日有所萎缩,表明投资者做多信心依然较弱。从均线系统来看,今天上证综指盘中虽有回落,不过并未触及下方的5日均线,而5日均线依然在快速上行,大盘短线技术面延续了偏强的格局,不过今日量能的萎缩也表明技术面走势并不扎实,再加上大盘上方有60日均线和半年线压制,技术面上并未完全强势。

 

综合来看,今日大盘低开高走的走势并不意外,值得一提的是上证50又创出了阶段性新高,而创业板为首的中小盘题材股则再度走弱。其实在这个时候我们投资者不妨改变一下思路,低估值蓝筹股会成为资金关注的品种,而高估值题材股则是资金回避的品种。当前可以适当关注低估值蓝筹股,因为板块之间轮动非常快速,所以认清形势最重要,暂时来看低估值蓝筹股还有上涨的潜力,而高估值的题材股也还没有趋势性上攻的理由和底气,就算有反弹也是暂时的。从这个角度来看,只要低估值蓝筹股继续保持强势格局,那么大盘后市继续震荡上行的几率就提高了。

 

各方论市

 

湘财证券 童立峰:短期关注上方压力,建议控制仓位,滚动操作。

 

益盟操盘手 余志亮:反弹空间有限,但时间较长。可低买高卖,分批进出。

 

国泰君安证券:市场受到四项催化因素的推动,正式进入加仓阶段:一是66日央行宣布开展MLF操作4980亿元;二是对于金融监管更加注重节奏与部门间协调预期升温;三是上市公司国电电力、中国神华停牌,重点领域央企重组加速预期升温;四是据不完全统计,已有18家上市公司发布倡议员工增持并兜底公告。整体来看,随着市场前期的调整,目前市场已处于底部区间,市场不确定性已有显著下降,市场风险偏好将逐渐修复回升。

 

方正证券:近期股市企稳而债市延续下跌,表明股市反映出风险偏好修复,债市反应资金面大考临近。展望未来,风险偏好能否持续修复,取决于近期消息面动向以及下半年货币政策率先退出紧缩。

以上观点,仅供参考

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